Информация об исполнении бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» за 1 полугодие 2016 года
Анализ исполнения консолидированного бюджета
МО «Зубцовский район» за 1-е полугодие 2015 и 2016 годов
Таблица 1
|
Наименование показателя
|
Факт на 01.07.2015, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Факт на 01.07.2016, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Отклонение, тыс. руб.
|
|
ДОХОДЫ
|
|
Консолидированный бюджет
|
180 971,9
|
46,4
|
201 383,3
|
51,3
|
+ 20 411,4
|
|
- в т.ч. налоговые и неналоговые
|
78 400,2
|
38,3
|
92 131,6
|
45,2
|
+ 13 731,4
|
|
Бюджет района
|
151 100,0
|
49,7
|
159 103,4
|
54,2
|
+ 8 003,4
|
|
- в т.ч. налоговые и неналоговые
|
53 081,6
|
40,1
|
53 499,9
|
45,5
|
+ 418,3
|
|
Бюджеты поселений
|
31 429,6
|
34,2
|
44 805,2
|
43,3
|
+ 13 375,6
|
|
- в т.ч. налоговые и неналоговые
|
25 318,7
|
35,0
|
38 631,7
|
44,7
|
+ 13 313,0
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет
|
188 827,5
|
44,3
|
183 517,4
|
45,7
|
- 5 310,1
|
|
Бюджет района
|
135 039,1
|
45,0
|
148 266,8
|
50,2
|
+ 13 227,7
|
|
Бюджеты поселений
|
55 346,2
|
41,7
|
37 775,9
|
34,2
|
- 17 570,3
|
Информация о расходовании средств резервного фонда Администрации Зубцовского района за 1-е полугодие 2016 года
Таблица 2
|
№ п/п
|
Наименование документа о направлении средств резервного фонда
|
Кому направлено
|
Цель направления
|
Сумма (руб.)
|
|
|
Предусмотрено бюджетом на 2016 год
|
300 000,00
|
|
1
|
Распоряжение Администрации Зубцовского района от 02.02.2016 №36-р «О направлении средств резервного фонда»
|
Администрация Погорельского сельского поселения
|
Ликвидация последствий аварийной ситуации, возникшей в системе водоснабжения Погорельского сельского поселения в период новогодних праздников 2016 года
|
50 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток неисполненных расходных обязательств 250 000,00
|
Информация о перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Зубцовского района бюджетам поселений, входящим в состав территории Зубцовского района за 1-е полугодие 2016 года
Таблица 3
|
№ п/п
|
Наименование поселения
|
Предусмотрено на год, руб.
|
Профинансировано на 01.07.2016, руб.
|
|
1
|
Вазузское сельское поселение
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
2
|
Городское поселение –город Зубцов
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
3
|
Дорожаевское сельское поселение
|
732 700,00
|
416 375,00
|
|
4
|
Зубцовское сельское поселение
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
5
|
Княжьегорское сельское поселение
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
6
|
Погорельское сельское поселение
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
7
|
Столипинское сельское поселение
|
1 239 057,00
|
729 150,00
|
|
8
|
Ульяновское сельское поселение
|
313 000,00
|
313 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
2 784 757,00
|
1 958 525,00
|
Информация о долговых обязательствах муниципального образования «Зубцовский район» за 1-е полугодие 2016 года
Таблица 4
|
№ п/п
|
Наименование договора
|
Объем погашения в 2016 году, руб.
|
Погашено на 01.07.2016, руб.
|
|
1
|
договор от 25.12.2014г. №14 о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита (срок гашения 23.12.2016)
|
6 000 000,00
|
3 000 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
6 000 000,00
|
3 000 000,00
|
Справочно: по состоянию на 27.07.2016г. бюджетный кредит погашен в объеме 4 500 000,00 руб.
Динамика просроченной кредиторской задолженности по состоянию
на 01.07.2016 года
Таблица 5
|
Наименование показателя
|
Факт на 01.07.2015, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Факт на 01.07.2016, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Отклонение, тыс. руб.
|
|
Просроченная кредиторская задолженность
|
29 634,7
|
-
|
14 682,2
|
-
|
- 14 952,5
|
Анализ исполнения муниципальных программ, принятых к финансированию
в 1-м полугодии 2015 и 2016 годов
Таблица 6
|
Наименование
|
1-е полугодие 2015 года
|
1-е полугодие 2016 года
|
|
принято к финансированию
|
кассовое исполнение
|
% исполнения
|
принято к финансированию
|
кассовое исполнение
|
% исполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы
|
11 339 200,00
|
3 853 334,21
|
33,98
|
9 511 764,86
|
5 224 477,56
|
54,93
|
|
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района"
|
526 300,00
|
223 084,72
|
42,39
|
330 000,00
|
98 053,28
|
29,71
|
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе"
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
100 000,00
|
39 900,00
|
39,90
|
|
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе"
|
5 000 000,00
|
1 040 000,00
|
20,80
|
2 784 757,00
|
1 958 525,00
|
70,33
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
5 712 900,00
|
2 590 249,49
|
45,34
|
6 297 007,86
|
3 127 999,28
|
49,67
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы
|
205 690 180,00
|
93 787 864,80
|
45,60
|
202 213 631,88
|
102 122 148,77
|
50,50
|
|
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития"
|
198 072 880,00
|
90 188 660,48
|
45,53
|
195 449 042,00
|
99 032 034,77
|
50,67
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
7 617 300,00
|
3 599 204,32
|
47,25
|
6 764 589,88
|
3 090 114,00
|
45,68
|
|
Муниципальная программа "Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2014 – 2017 годы
|
25 114 420,00
|
11 617 841,40
|
46,26
|
25 571 894,09
|
12 357 911,67
|
48,33
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района"
|
22 747 720,00
|
10 552 335,68
|
46,39
|
23 339 000,00
|
11 157 747,00
|
47,81
|
|
Подпрограмма "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования "Зубцовский район"
|
295 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
2 071 500,00
|
1 065 505,72
|
51,44
|
2 232 894,09
|
1 200 164,67
|
53,75
|
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы
|
500 000,00
|
202 668,84
|
40,53
|
500 000,00
|
124 228,54
|
24,85
|
|
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"
|
234 000,00
|
32 668,84
|
13,96
|
234 000,00
|
9 228,54
|
3,94
|
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"
|
266 000,00
|
170 000,00
|
63,91
|
266 000,00
|
115 000,00
|
43,23
|
|
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы
|
410 000,00
|
123 410,91
|
30,10
|
294 000,00
|
72 900,00
|
24,80
|
|
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан"
|
194 000,00
|
25 834,42
|
13,32
|
194 000,00
|
72 900,00
|
37,58
|
|
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества"
|
216 000,00
|
97 576,49
|
45,17
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы
|
12 377 404,00
|
8 221 832,80
|
66,43
|
14 090 975,20
|
11 763 039,20
|
83,48
|
|
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения"
|
1 405 200,00
|
561 290,00
|
39,94
|
1 299 600,00
|
493 164,00
|
37,95
|
|
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района"
|
50 000,00
|
0,00
|
0,00
|
50 000,00
|
25 000,00
|
50,00
|
|
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района"
|
50 000,00
|
50 000,00
|
100,0
|
50 000,00
|
25 000,00
|
50,00
|
|
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности"
|
10 872 204,00
|
7 610 542,80
|
70,00
|
10 297 375,20
|
10 297 375,20
|
100,0
|
|
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан"
|
|
|
|
2 394 000,00
|
922 500,00
|
38,53
|
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы
|
1 097 700,00
|
177 649,76
|
16,18
|
511 827,00
|
32 459,81
|
6,34
|
|
Подпрограмма "Улучшение условий проживания граждан Зубцовского района Тверской области"
|
|
|
|
111 827,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Зубцовского района Тверской области"
|
625 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области"
|
472 700,00
|
177 649,76
|
37,58
|
400 000,00
|
32 459,81
|
8,11
|
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы
|
122 100,00
|
3 633,00
|
2,98
|
1 127 400,00
|
3 664,00
|
0,32
|
|
Подпрограмма "Развитие туризма в Зубцовском районе"
|
105 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района"
|
17 100,00
|
3 633,00
|
21,25
|
1 127 400,00
|
3 664,00
|
0,32
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы
|
19 349 000,00
|
6 815 681,75
|
35,22
|
17 387 254,00
|
5 215 819,22
|
30,00
|
|
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
16 701 700,00
|
6 217 441,81
|
37,23
|
13 820 700,00
|
4 460 472,26
|
32,27
|
|
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района"
|
2 647 300,00
|
598 239,94
|
22,60
|
3 566 554,00
|
755 346,96
|
21,18
|
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы
|
20 428 776,00
|
8 863 258,97
|
43,39
|
20 779 267,17
|
9 932 095,43
|
47,80
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района"
|
677 600,00
|
261 897,20
|
38,65
|
615 900,00
|
259 678,81
|
42,16
|
|
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района"
|
1 410 176,00
|
351 544,00
|
24,93
|
1 479 309,00
|
922 182,00
|
62,34
|
|
Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления за счет использования информационно-коммуникационных технологий"
|
300 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
18 041 000,00
|
8 249 817,77
|
45,73
|
18 684 058,17
|
8 750 234,62
|
46,83
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы"
|
1 310 000,00
|
664 261,69
|
50,71
|
1 432 500,00
|
632 259,91
|
44,14
|
|
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области"
|
1 300 000,00
|
664 261,69
|
51,10
|
1 299 400,00
|
632 259,91
|
48,66
|
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области"
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район"
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей"
|
|
|
|
21 400,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района"
|
|
|
|
101 700,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:
|
297 738 780,00
|
134 331 438,13
|
45,12
|
293 420 514,20
|
147 481 004,11
|
50,26
|
|
