Информация об исполнении бюджета муниципального образования Тверской области «Зубцовский район» за 1 полугодие 2017 года
Анализ исполнения консолидированного бюджета
МО «Зубцовский район» за 1-е полугодие 2016 и 2017 годов
Таблица 1
|
Наименование показателя
|
Факт на 01.07.2016, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Уточненный план 2017 г., тыс.руб.
|
Факт на 01.07.2017, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Отклонение, тыс. руб.
|
|
ДОХОДЫ
|
|
Консолидированный бюджет
|
201 383,3
|
51,3
|
414 290,9
|
181 121,4
|
43,7
|
-20 261,9
|
|
- в т.ч. налоговые и неналоговые
|
92 131,6
|
45,2
|
236 818,7
|
92 361,5
|
39,0
|
229,9
|
|
Бюджет района
|
159 103,4
|
54,2
|
300 262,4
|
152 045,0
|
50,6
|
-7 058,4
|
|
- в т.ч. налоговые и неналоговые
|
53 499,9
|
45,5
|
145 526,2
|
65 484,2
|
45,0
|
11 984,3
|
|
Бюджеты поселений
|
44 805,2
|
43,3
|
125 611,0
|
31 744,8
|
25,3
|
-13 060,4
|
|
- в т.ч. налоговые и неналоговые
|
38 631,7
|
44,7
|
91 292,5
|
26 877,3
|
29,4
|
-11 754,4
|
|
РАСХОДЫ
|
|
|
|
|
|
|
|
Консолидированный бюджет
|
183 517,4
|
45,7
|
437 440,7
|
176 473,2
|
40,3
|
-7 044,2
|
|
Бюджет района
|
148 266,8
|
50,2
|
313 754,2
|
143 431,7
|
45,7
|
-4 835,1
|
|
Бюджеты поселений
|
37 775,9
|
34,2
|
135 268,9
|
35 709,9
|
26,4
|
-2 066,0
|
Информация об остатках средств бюджета на едином счете бюджета
Таблица 2
|
Наименование показателя
|
Остатки по состоянию на 01.01.2016 г. тыс. руб.
|
Остатки по состоянию на 01.01.2017 г. тыс. руб.
|
|
Остатки средств на едином счете бюджета, всего
|
5 739,3
|
3 916,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
собственных средств
|
3 225,9
|
3 764,3
|
Информация о расходовании средств резервного фонда Администрации Зубцовского района за 1-е полугодие 2017 года
Таблица 3
|
№ п/п
|
Наименование документа о направлении средств резервного фонда
|
Кому направлено
|
Цель направления
|
Сумма (руб.)
|
|
|
Предусмотрено бюджетом на 2017 год
|
300 000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остаток неисполненных расходных обязательств 300 000,00
|
Информация о перечислении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Зубцовского района бюджетам поселений, входящим в состав территории Зубцовского района за 1-е полугодие 2017 года
Таблица 4
|
№ п/п
|
Наименование поселения
|
Предусмотрено на год, руб.
|
Профинансировано на 01.07.2017, руб.
|
|
1
|
Дорожаевское сельское поселение
|
1 000 000,00
|
637 000,00
|
|
2
|
Княжьегорское сельское поселение
|
850 000,00
|
850 000,00
|
|
3
|
Столипинское сельское поселение
|
500 000,00
|
375 000,00
|
|
4
|
Ульяновское сельское поселение
|
900 000,00
|
675 000,00
|
|
|
ИТОГО
|
3 250 000,00
|
2 537 000,00
|
Информация о долговых обязательствах муниципального образования «Зубцовский район» за 1-е полугодие 2017 года
Таблица 5
|
№ п/п
|
Наименование договора
|
Сумма кредита, полученная в 2017 году, руб.
|
Объем погашения в 2017 году, руб.
|
|
1
|
договор от 28.06.2017г. №2 о предоставлении из областного бюджета Тверской области бюджетного кредита (срок гашения 25.12.2019)
|
2 600 000,00
|
0,00
|
|
|
ИТОГО
|
2 600 000,00
|
0,00
|
Динамика просроченной кредиторской задолженности по состоянию
на 01.07.2017 года
Таблица 6
|
Наименование показателя
|
Факт на 01.07.2016, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Факт на 01.07.2016, тыс. руб.
|
% исполнения
|
Отклонение, тыс. руб.
|
|
Просроченная кредиторская задолженность
|
14 682,2
|
-
|
9 891,2
|
-
|
- 4 791,0
|
Анализ исполнения муниципальных программ, принятых к финансированию
в 1-м полугодии 2016 и 2017 годов
Таблица 7
тыс.руб.
|
Наименование
|
1-е полугодие 2016 года
|
1-е полугодие 2017 года
|
отклонение
|
|
принято к финансированию
|
кассовое исполнение
|
% исполнения
|
принято к финансированию
|
кассовое исполнение
|
% исполнения
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8=6-3
|
|
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и совершенствование налоговой политики Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы, 2017-2019 годы
|
9 511,76
|
5 224,48
|
54,93
|
9 420,70
|
5 551,90
|
58,93
|
327,42
|
|
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Зубцовского района"
|
330,00
|
98,05
|
29,71
|
3,00
|
0,00
|
0,00
|
-98,05
|
|
Подпрограмма "Управление развитием бюджетного процесса в Зубцовском районе", "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективного использования средств бюджета муниципального образования "Зубцовский район"
|
100,00
|
39,90
|
39,90
|
116,20
|
52,30
|
45,01
|
12,40
|
|
Подпрограмма "Система межбюджетных отношений в Зубцовском районе"
|
2 784,76
|
1 958,53
|
70,33
|
3 250,00
|
2 537,00
|
78,06
|
578,48
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
6 297,01
|
3 128,00
|
49,67
|
6 051,50
|
2 962,60
|
48,96
|
-165,40
|
|
Муниципальная программа "Развитие образования Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы,2017-2019 годы
|
202 213,63
|
102 122,15
|
50,50
|
221 471,70
|
103 802,60
|
46,87
|
1 680,45
|
|
Подпрограмма "Модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования как института социального развития"
|
195 449,04
|
99 032,03
|
50,67
|
214 571,60
|
100 804,20
|
46,98
|
1 772,17
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
6 764,59
|
3 090,11
|
45,68
|
6 900,10
|
2 998,40
|
43,45
|
-91,71
|
|
Муниципальная программа "Культура муниципального образования Тверской области "Зубцовский район" на 2014 – 2017 годы,2017-2019 годы
|
25 571,89
|
12 357,91
|
48,33
|
23 346,40
|
11 412,30
|
48,88
|
-945,61
|
|
Подпрограмма "Сохранение и развитие культурного потенциала Зубцовского района"
|
23 339,00
|
11 157,75
|
47,81
|
20 771,70
|
10 315,00
|
49,66
|
-842,75
|
|
Подпрограмма "Реализация социально значимых проектов в сфере культуры муниципального образования "Зубцовский район"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
471,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
2 232,89
|
1 200,16
|
53,75
|
2 103,10
|
1 097,30
|
52,18
|
-102,86
|
|
Муниципальная программа "Физическая культура и спорт Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы, 2017-2019 годы
|
500,00
|
124,23
|
24,85
|
650,00
|
245,90
|
37,83
|
121,67
|
|
Подпрограмма "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"
|
234,00
|
9,23
|
3,94
|
259,40
|
35,30
|
13,61
|
26,07
|
|
Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"
|
266,00
|
115,00
|
43,23
|
390,60
|
210,60
|
53,92
|
95,60
|
|
Муниципальная программа "Молодежь Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы,2017-2019 годы
|
294,00
|
72,90
|
24,80
|
359,00
|
99,20
|
27,63
|
26,30
|
|
Подпрограмма "Патриотическое, духовно-нравственное, гражданское развитие и воспитание молодых граждан"
|
194,00
|
72,90
|
37,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-72,90
|
|
Подпрограмма "Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, развитие молодежи"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
259,00
|
96,20
|
37,14
|
96,20
|
|
Подпрограмма "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества"
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Развитие гармоничной личности молодежи"
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100,00
|
3,00
|
3,00
|
3,00
|
|
Муниципальная программа "Социальная поддержка и защита населения Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы,2017-2019 годы
|
14 090,98
|
11 763,04
|
83,48
|
6 659,00
|
2 385,30
|
35,82
|
-9 377,74
|
|
Подпрограмма "Социальная поддержка старшего поколения"
|
1 299,60
|
493,16
|
37,95
|
1 205,20
|
462,80
|
38,40
|
-30,36
|
|
Подпрограмма "Поддержка мер по социальной реабилитации инвалидов Зубцовского района"
|
50,00
|
25,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-25,00
|
|
Подпрограмма "Ветеран Зубцовского района"
|
50,00
|
25,00
|
50,00
|
100,00
|
50,00
|
50,00
|
25,00
|
|
Подпрограмма "Профилактика социальной исключенности"
|
10 297,38
|
10 297,38
|
100,00
|
3 211,80
|
950,00
|
29,58
|
-9 347,38
|
|
Подпрограмма "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан"
|
2 394,00
|
922,50
|
38,53
|
2 142,00
|
922,50
|
43,07
|
0,00
|
|
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы,2017-2019 годы
|
511,83
|
32,46
|
6,34
|
7 807,50
|
228,10
|
2,92
|
195,64
|
|
Подпрограмма "Улучшение условий проживания граждан Зубцовского района Тверской области"
|
111,83
|
0,00
|
0,00
|
6 904,90
|
85,80
|
1,24
|
85,80
|
|
Подпрограмма "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Зубцовского района Тверской области"
|
0,00
|
0,00
|
0!
|
2,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Развитие газификации Зубцовского района Тверской области"
|
400,00
|
32,46
|
8,11
|
900,00
|
142,30
|
15,81
|
109,84
|
|
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Зубцовского района Тверской области" на 2014 - 2017 годы,2017-2019 годы
|
1 127,40
|
3,66
|
0,32
|
17,10
|
7,00
|
40,94
|
3,34
|
|
Подпрограмма "Мониторинг социально-экономического развития Зубцовского района и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития Зубцовского района"
|
1 127,40
|
3,66
|
0,32
|
17,10
|
7,00
|
40,94
|
3,34
|
|
Муниципальная программа "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы,2017-2019 годы
|
17 387,25
|
5 215,82
|
30,00
|
19 326,80
|
6 492,30
|
33,59
|
1 276,48
|
|
Подпрограмма "Сохранение и улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения"
|
13 820,70
|
4 460,47
|
32,27
|
14 992,50
|
5 500,00
|
36,69
|
1 039,53
|
|
Подпрограмма "Транспортное обслуживание населения Зубцовского района"
|
3 566,55
|
755,35
|
21,18
|
4 334,30
|
992,30
|
22,89
|
236,95
|
|
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество Зубцовского района Тверской области" на 2014 – 2017 годы,2017-2019 годы
|
20 779,27
|
9 932,10
|
47,80
|
20 894,80
|
11 524,40
|
55,15
|
1 592,30
|
|
Подпрограмма "Организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Зубцовского района"
|
615,90
|
259,68
|
42,16
|
743,50
|
309,90
|
41,68
|
50,22
|
|
Подпрограмма "Поддержка общественного сектора и обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления Зубцовского района"
|
1 479,31
|
922,18
|
62,34
|
1 478,10
|
954,70
|
64,59
|
32,52
|
|
Обеспечивающая подпрограмма
|
18 684,06
|
8 750,23
|
46,83
|
18 673,20
|
10 259,80
|
54,94
|
1 509,57
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Зубцовского района Тверской области" на 2014-2017 годы", 2017-2019 годы
|
1 432,50
|
632,26
|
44,14
|
1 601,70
|
667,30
|
41,66
|
35,04
|
|
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Зубцовского района Тверской области"
|
1 299,40
|
632,26
|
48,66
|
1 391,50
|
617,60
|
44,38
|
-14,66
|
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту в Зубцовском районе Тверской области"
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
45,00
|
25,00
|
55,56
|
25,00
|
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и преступности несовершеннолетних в муниципальном образовании Тверской области "Зубцовский район"
|
5,00
|
0,00
|
0,00
|
45,00
|
5,00
|
11,11
|
5,00
|
|
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий в области обеспечения права граждан в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей"
|
21,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0
|
0,00
|
|
Подпрограмма "Предупреждение особо опасных заболеваний на территории Зубцовского района"
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
70,20
|
19,70
|
28,06
|
19,70
|
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в Зубцовском районе Тверской области
|
101,70
|
0,00
|
0,00
|
50,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:
|
293 420,51
|
147 481,00
|
50,26
|
311 554,70
|
142 416,30
|
45,71
|
-5 064,70
|
|
