Исполнение бюджета муниципального образования «Зубцовский район»
за 1 квартал 2015 года
По состоянию на 1 апреля 2015 года консолидированный бюджет муниципального образования «Зубцовский район» по доходам выполнен на 24,7%, при плане 381 480,8 т.р. фактически поступило 94 074,2 т.р. (АППГ – 110 026,0 т.р.), по расходам на 17,5 %, при годовом плане 418 981,1 т.р. фактическое исполнение составило 73 492,2 т.р. (АППГ – 84 713,2 т.р.).
В первом квартале 2015 года бюджет муниципального образования «Зубцовский район»:
а) по доходам выполнен на 24,7%, при плане 301 124,8 т.р. фактическое поступление составило 74 443,3 т.р. (АППГ – 68 981,3), в т.ч.:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Плановые назначения
|
Факт за 1 квартал 2015 года
|
% исполнения
|
Факт за 1 квартал 2014 года
|
Отклонение (гр.3-гр.5)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Доходы всего, в т.ч.:
|
301 124, 8
|
74 443,3
|
24,7
|
68 981,4
|
5 461,9
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
132 297,1
|
26 953,8
|
20,4
|
21 077,1
|
5 876,7
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов
|
168 827,7
|
48 623,2
|
28,8
|
50 047,9
|
-1 424,7
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
0,00
|
0,00
|
0,0
|
0,00
|
0,00
|
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
0,00
|
-1 133,7
|
|
-2 143,6
|
1 009,9
|
б) по расходам выполнен на 18,9%, при плане 296 794,1 т.р. фактическое исполнение составило 56 099,4 т.р. (АППГ – 58 079,5 т.р.), в т.ч.:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Плановые назначения
|
Факт за 1 квартал 2015 года
|
% исполнения
|
Факт за 1 квартал 2014 года
|
Отклонение (гр.3-гр.5)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Расходы всего, в т.ч.:
|
296 794,1
|
56 099,4
|
18,9
|
58 079,4
|
-1 980,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
26 363,3
|
5 399,5
|
20,5
|
6 499,2
|
-1 099,7
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 810,7
|
459,5
|
25,4
|
624,2
|
-164,7
|
|
Национальная экономика
|
19 349,0
|
3 973,1
|
20,5
|
1 173,5
|
2 799,6
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 202,7
|
177,6
|
14,8
|
44,9
|
132,7
|
|
Образование
|
208 528,5
|
40 252,7
|
19,3
|
42 421,2
|
-2 168,5
|
|
Культура, кинематография
|
19 479,0
|
4 137,4
|
21,2
|
5 415,5
|
-1 278,1
|
|
Социальная политика
|
13 634,6
|
481,3
|
3,5
|
775,1
|
-293,8
|
|
Физическая культура и спорт
|
500,0
|
61,9
|
12,4
|
100,0
|
-38,1
|
|
Средства массовой информации
|
400,0
|
66,6
|
16,7
|
0,00
|
66,6
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
526,3
|
99,8
|
18,9
|
270,6
|
-170,8
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 000,0
|
990,0
|
19,8
|
755,2
|
234,8
|
в) профицит бюджета запланирован в объеме 4 330,7 т.р., фактически на 01.04.2015г. профицит бюджета сложился в сумме 18 343,9 т.р.
По состоянию на 01.01.2015г. объем задолженности по привлеченным кредитным ресурсам составил 11 100,0 т.р., за 1 квартал сумма задолженности была погашена в размере 2 100,0т.р. Таким образом, на 01.04.2015г. задолженность составляет 9 000,0 т.р.
|
