Исполнение бюджета муниципального образования «Зубцовский район» за первое полугодие 2015 года
В первом полугодии 2015 года бюджет муниципального образования «Зубцовский район»:
а) по доходам выполнен на 49,7%, при плане 304 094,9 т.р. фактическое поступление составило 151 100,0 т.р., в т.ч.:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Плановые назначения
|
Фактические поступления
|
% исполнения
|
|
Доходы всего, в т.ч.:
|
304 094,9
|
151 100,0
|
49,7
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
132 297,1
|
53 081,6
|
40,1
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов
|
171 797,8
|
99 152,1
|
57,7
|
|
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий
|
|
6,0
|
0,0
|
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
|
-1 139,7
|
0,0
|
Исполнение по доходам на уровне аналогичного периода прошлого года
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Фактические поступления в 1м полугодии 2015 года
|
Фактические поступления в 1м полугодии 2014 года
|
отклонение
|
|
Доходы всего, в т.ч.:
|
151 100,0
|
151 090,3
|
9,7
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
53 081,6
|
48 999,9
|
4 081,7*
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов
|
99 152,1
|
102 134,8
|
-2 982,7**
|
|
Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий
|
6,0
|
0,0
|
6,0
|
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
-1 139,7
|
-44,4
|
- 1 095,3
|
Так, налоговых и неналоговых доходов поступило на 4 081,7 т.р. больше, за счет:
* поступления НДФЛ в связи с увеличением норматива отчислений от НДФЛ в 2015 году от организаций, находящихся на территории городского поселения - на 8,31% и организаций, находящихся на территориях сельских поселений – на 0,31%;
* поступления акцизов по подакцизным товарам за счет увеличения норматива отчислений в 2015 году в 7,8 раза;
* реализации муниципального имущества на сумму 2 048,6 т.р. (в 2014 году продажи имущества не было);
* поступления незапланированных штрафов в сумме 639 т.р., налагаемых Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области за нанесение ущерба животному миру.
Несмотря на рост в целом налоговых и неналоговых доходов к АППГ, имеется снижение поступления доходов от продажи земельных участков почти в 2 раза или на 6 018,8 т.р. (в 2014 году поступали доходы по Княжьегорскому сельскому поселению за выкуп земельных участков в СНТ «Княжья поляна»).
** уменьшение софинансирования из областного бюджета.
б) по расходам исполнение составило 45,0%, при плане 299 764,2 т.р. фактическое исполнение составило 135 039,1 т.р., в т.ч.:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Плановые назначения
|
Фактические расходы
|
% исполнения
|
|
Расходы всего, в т.ч.:
|
299 764,2
|
135 039,1
|
45,0
|
|
Общегосударственные вопросы
|
26 468,3
|
11 602,3
|
43,8
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
1 810,7
|
875,2
|
48,3
|
|
Национальная экономика
|
19 349,0
|
6 815,7
|
35,2
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 097,7
|
177,6
|
16,2
|
|
Образование
|
210 193,2
|
96 246,6
|
45,8
|
|
Культура, кинематография
|
19 774,2
|
8 610,9
|
43,5
|
|
Социальная политика
|
13 634,6
|
8 893,5
|
65,2
|
|
Физическая культура и спорт
|
500,0
|
202,7
|
40,5
|
|
Средства массовой информации
|
1 410,2
|
351,5
|
24,9
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
526,3
|
223,1
|
42,4
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
5 000,0
|
1 040,0
|
20,8
|
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходов произведено на 9 822,3 т.р. меньше, в связи с реализацией плана финансового оздоровления и отказа от финансирования ряда мероприятий, которые были реализованы в аналогичном периоде прошлого года.
Бюджет МО «Зубцовский район» на 2015 год принят с профицитом в сумме 4 330,7 тыс. руб. и предусмотрен с учетом фактически сложившихся остатков средств на едином счете бюджета.
В 1-м полугодии 2015 года софинансирование из областного ФСР и областного фонда компенсаций идет по следующим направлениям:
- обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (50/50%);
- капитальный ремонт учреждений дошкольного образования (21,5/78,5%);
- поддержка редакции газеты «Зубцовская жизнь»;
- обслуживание населения на маршрутах автомобильного транспорта в соответствии с минимальными социальными требованиями;
- организация подвоза учащихся к месту обучения и обратно;
- организация летнего отдыха подростков.
Финансовая помощь бюджетам поселений в 2015 году определена в сумме 5 000,0 т.р. и представлена иными межбюджетными трансфертами в форме дотации на сбалансированность. Фактический расход на 01.07.2015г. составил 1 040,0 т.р.
Средства резервного фонда предусмотрены в бюджете 2015 года в сумме 300,0 т.р. По состоянию на 01.07.2015г. средства не использованы.
В течение полугодия проведены 2 комиссии по укреплению налоговой дисциплины, по результатам которых в бюджет Зубцовского района поступило средств в сумме 555,3 т.р., за счет погашения задолженности ( 389,0 тыс.руб. НДФЛ , аренда муниципального имущества 7,7 тыс.руб. и аренда земли 158,6 тыс.руб. ).
На обслуживание долговых обязательств направлено средств в сумме 223,1 т.р. По состоянию на 01.07.2015г. задолженность по кредитам составляет 8 700,0 т.р.:
- кредит от других уровней бюджетной системы РФ (Министерство финансов ТО) привлечено 3 600,0 т.р. со сроком гашения в декабре 2015 года, на 01.07.2015г. остаток задолженности 2 700,0 т.р.;
- кредит от других уровней бюджетной системы РФ (Министерство финансов ТО) привлечено 6 000,0 т.р. со сроком гашения в декабре 2016 года.
