|
|
Исполнение бюджета муниципального образования «Зубцовский район» за первое полугодие 2013 года
Исполнение бюджета муниципального образования «Зубцовский район» за первое полугодие 2013 года
По состоянию на 1 июля 2013 года консолидированный бюджет муниципального образования «Зубцовский район» по доходам выполнен на 41,0% (при плане 465 260,9 т.р. фактически поступило 190 823,0 т.р.), по расходам на 41,6 % (при годовом плане 473 590,0 т.р. фактическое исполнение составило 197 162,1 т.р.). Дефицит консолидированного бюджета по плану составляет 8 329,0 т.р., фактически – 6 339,1 т.р.
В первом полугодии 2013 года бюджет муниципального образования «Зубцовский район»:
а) по доходам выполнен на 44,4%, при плане 361 132,4 т.р. фактическое поступление составило 160 440,6 т.р., в т.ч.:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Плановые назначения
|
Фактические поступления
|
% исполнения
|
|
Доходы всего, в т.ч.:
|
361 132,4
|
160 440,7
|
44,4
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
160 020,9
|
53 384,4
|
33,4
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов
|
178 632,9
|
107 900,7
|
60,4
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
22 478,6
|
40,0
|
0,2
|
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
|
- 884,4
|
|
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило на 15 870,6 т.р. больше:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Фактические поступления в 1м полугодии 2013 года
|
Фактические поступления в 1м полугодии 2012 года
|
отклонение
|
|
Доходы всего, в т.ч.:
|
160 440,7
|
144 570,1
|
15 870,6
|
|
Налоговые и неналоговые доходы
|
53 384,4
|
51 214,2
|
2 170,2
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов
|
107 900,7
|
92 855,3
|
15 045,4
|
|
Прочие безвозмездные поступления
|
40,0
|
1 008,0
|
-968,0
|
|
Возврат остатков субсидий прошлых лет
|
- 884,4
|
- 507,4
|
-377,0
|
б) по расходам исполнение составило 44,1%, при плане 364 041,6 т.р. фактически поступило 160 532,3 т.р., в т.ч.:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
Плановые назначения
|
Фактические расходы
|
% исполнения
|
|
Расходы всего, в т.ч.:
|
364 041,6
|
160 532,3
|
44,1
|
|
Общегосударственные вопросы
|
27 501,5
|
12 425,3
|
45,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
2 973,2
|
1 144,1
|
38,5
|
|
Национальная экономика
|
15 508,4
|
5 950,1
|
38,4
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 680,4
|
6 445,4
|
36,5
|
|
Образование
|
237 282,8
|
113 888,5
|
47,9
|
|
Культура, кинематография
|
23 701,5
|
10 200,0
|
43,0
|
|
Здравоохранение
|
400,0
|
49,0
|
12,3
|
|
Социальная политика
|
19 059,3
|
1 740,9
|
9,1
|
|
Физическая культура и спорт
|
1 000,0
|
500,0
|
50,0
|
|
Средства массовой информации
|
1 460,7
|
463,2
|
31,7
|
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
21,1
|
21,1
|
99,6
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
17 452,7
|
7 704,7
|
44,1
|
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходов произведено на 16 775,0 т.р. больше, за счет реализации Указов Президента РФ по повышению размера средней заработной платы отдельным категориям работников социальной сферы.
Основными статьями расходов бюджета в 1-м полугодии были:
(тыс.руб.)
|
Наименование показателя
|
Эк.класс.
|
Уточненная роспись/план
|
Касс. расход
|
% исполнения
|
|
| |
|
Заработная плата
|
211
|
23 029,90
|
10 448,30
|
45,4
|
|
|
Прочие выплаты (санаторно-куррортные)
|
212
|
2 774,30
|
1 147,60
|
41,4
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
213
|
6 974,00
|
2 984,40
|
42,8
|
|
|
Услуги связи (связь, Интернет, марки, конверты)
|
221
|
1 187,30
|
577,50
|
48,6
|
|
|
Транспортные услуги
|
222
|
17,60
|
13,50
|
76,7
|
|
|
Коммунальные услуги
|
223
|
1 237,40
|
916,80
|
74,1
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, т/о автомобилей, ремонты, обслуживание г/о, т/о средств сигнализации)
|
225
|
12 418,10
|
5 716,00
|
46,0
|
|
|
Прочие работы, услуги (обновление программных комплексов, подписка, охрана, энергопаспорта)
|
226
|
7 096,60
|
3 311,30
|
46,7
|
|
|
Обслуживание внутреннего долга
|
231
|
21,10
|
21,00
|
99,5
|
|
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (субсидии БУ и АУ)
|
241
|
250 673,90
|
119 572,60
|
47,7
|
|
|
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций (субсидия редакции)
|
242
|
1 460,70
|
463,20
|
31,7
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
251
|
17 452,70
|
7 704,70
|
44,1
|
|
|
Пособия по социальной помощи населению (компенсация части родительской платы, жилье на селе, жилье молодым семьям)
|
262
|
5 529,60
|
959,30
|
17,3
|
|
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления (пенсии муниципальным служащим)
|
263
|
1 800,00
|
697,30
|
38,7
|
|
|
Прочие расходы (пени, штрафы)
|
290
|
770,10
|
132,50
|
17,2
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств (комплексная застройка д.Щеколдино, жилье детям-сиротам)
|
310
|
29 073,70
|
4 883,80
|
16,8
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ, запчасти, материалы для ремонта, канцтовары)
|
340
|
2 524,60
|
982,50
|
38,9
|
|
|
Всего расходов:
|
364 041,60
|
160 532,30
|
44,1
|
|
в) дефицит бюджета запланирован в объеме 2 909,2 т.р., фактически на 01.07.2013г. дефицит составляет 91,6 т.р. В 2012 году объем дефицита был запланирован в размере 3 644,8 т.р.
С 01.01.2013 года был повышен размер оплаты труда работникам учреждений культуры на 8,8%. Кроме того, был повышен уровень средней заработной платы педагогических работников отраслей культуры и образования в целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». На данные мероприятия направлено средств в сумме 22 530,0 т.р., в т.ч. средства областного бюджета – 11 597,0 т.р., средства местного бюджета – 10 933,0 т.р.
В результате чего размер средней заработной платы на 01.07.2013г. составил:
- по отрасли образование – 17,9 т.р.;
- по отрасли культура – 13,3 т.р.
В 2013 году из бюджета МО «Зубцовский район» осуществляется финансирование 18 РЦП. Из предусмотренных средств в сумме 92 620,7 т.р., на 01.07.2013г. освоено – 44 886,5 т.р. (48,5%).
Средства депутатского фонда по реализации обращений избирателей предусмотрены в бюджете 2013 года в сумме 1 600,0 т.р. По состоянию на 01.07.2013г. средства распределены между бюджетополучателями в сумме 1 128,8 т.р., из которых освоены уже 757,4 т.р.
Бюджетом муниципального образования «Зубцовский район» на 2013 год предусмотрены средства резервного фонда в сумме 500,0 т.р. На 01.07.2013г. средства резервного фонда не освоены.
В 1-м полугодии 2013 года выполнены условия софинансирования социальных расходов в части получения и освоения средств субсидий из областного ФСР и областного фонда компенсаций по следующим объектам:
- обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (50/50%);
- приобретение музыкальных инструментов (50/50%);
- капитальный ремонт детского сада №1 (50/50%);
- комплектование библиотечных фондов (50/50%);
- ремонт автомобильной дороги Дубровка-Саурово (10/90%).
Финансовая помощь бюджетам поселений в 2013 году определена в сумме 17 452,7 т.р. и представлена в виде:
(тыс. руб.)
|
Наименование
|
План
|
Факт на 01.07.2013г.
|
% исполнения
|
|
Дотация на сбалансированность
|
12 730,4
|
4 865,0
|
38,2
|
|
Реализация РЦП «Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан»
|
38,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Реализация РЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»
|
610,0
|
505,0
|
82,8
|
|
Выплаты почетным гражданам
|
192,0
|
96,0
|
50,0
|
|
Реализация РЦП «Комплексная программа развития автомобильных дорог»
|
1 399,2
|
1 399,2
|
100,0
|
|
Средства депутатского фонда
|
949,5
|
839,5
|
88,4
|
|
Субсидии на повышение ЗП работникам учреждений культуры (МБ)
|
541,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Субсидии на повышение ЗП работникам учреждений культуры (ОБ)
|
992,2
|
0,0
|
0,0
|
|
ИТОГО
|
17 452,7
|
7 704,7
|
44,1
|
По состоянию на 01.07.2013г. просроченная кредиторская задолженность по МО «Зубцовский район» составила 5 885,6 т.р.
Из бюджетов поселений на выполнение переданных полномочий поступило в бюджет муниципального образования в виде прочих субсидий средств в сумме 172,1 т.р. при плане 648,0 т.р.(26,5%) - формирование и исполнение бюджетов поселений, осуществление внешнего муниципального финансового контроля).
В 1-м полугодии 2013 года бюджетом МО «Зубцовский район» кредитные ресурсы не привлекались. Было осуществлено гашение ранее взятых кредитов Министерству финансов в сумме 4 000,0 т.р., кроме этого, на обслуживание долговых обязательств направлено средств в сумме 21,0 т.р. По состоянию на 01.07.2013г. задолженности по кредитам нет.
|
|
|
